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山西漳电大唐塔山发电有限公司2017年度财务等重大信息公开


2018-06-29 来源: 山西漳电大唐塔山发电有限公司

  一、年度报告

  (一)企业基本情况

  1.中文名称:山西漳电大唐塔山发电有限公司。 简称:塔山发电。
  2.法人代表:张玉厚。
  3.股东名称:山西漳泽电力股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司。
  4.注册地址:大同市南郊区塔山工业园区。
  5.办公地址:大同市南郊区塔山工业园区。邮编:037001。
  6.电子邮箱:tmdtts@sina.com
  7.企业简介:
  山西漳电大唐塔山坑口电厂(简称塔山发电)项目是2006年由pk10赛车全天免费计划与大唐国际以6:4的比例投资建设的一座2×600MW亚临界直接空冷燃煤坑口电厂。总占地面积507.45亩,总建筑面积134900平方米。
2013年,pk10赛车全天免费计划重组漳泽电力后,塔山发电变为山西漳泽电力与大唐国际以6:4的比例投资。公司2017年进行了升压站改造工作。项目投资1700余万元,于2017年8月开始动工,2018年1月完工,以优异的成绩展示了“电力典范”的企业形象。

  (二)主要会计数据和财务指标

序号
指标
金额(万元)
备注
1
总资产
327127.72
 
2
总负债
255423.68
 
3
所有者权益
71704.04
 
4
存货
19074.27
 
5
应收账款
19853.45
 
6
应付账款
32749.19
 
7
固定资产净值
255832.65
 
8
应交税费
372.61
 
9
营业收入
111988.04
 
10
财务费用
9870.55
 
11
利润总额
-24923.87
 
12
净利润
-28237.28
 

 

  审计报告意见:经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(中兴财光华审会字【2018】第302034号)审核,财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

  (三)股东出资额、出资方式

          山西漳泽电力股份有限公司          24600              60%
          大唐国际发电股份有限公司          16400              40%

  (四)董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、员工平均收入(见附表1)

  (五)企业控股股东及实际控制人发生变化情况

  2016年企业控股股东无变化。

  (六)董事会报告摘要

  2017年公司遇到了自投产以来的最大困境,电力市场竞争激烈、煤价大幅上涨、网调限制负荷等多重压力,导致公司首次出现亏损。
  ——发电量完成44.88亿千瓦时,利用小时完成3740小时,完成年度计划的104.61%。
  ——营业收入完成11.2亿元,完成年度计划的104.80%。
  ——利润总额-2.49亿元,未完成年度计划。
  几大指标中,除发电量和营业收入外,其他任务都没有完成。造成亏损的主要原因:
  一是发电量大幅下降。二期投产后,山西北部装机容量过剩与电网建设滞后的矛盾尤为突出。去年4月,华北网调限制塔山负荷。1、2期4台机组轮流运行,机组负荷受限,发电量同比下降11亿度,影响收入2.9亿元。
  二是煤价大幅上涨。去年塔山矿燃煤供应严重不足,我们被迫采购了大量的市场煤,标煤单价较计划值上涨了52.88元/吨,影响利润7500万元。

  电力市场形势,煤炭市场形势,两大严峻的形势,使公司遭遇了前所未有的困难和挑战。但全体干部员工逆势拼搏、攻坚克难,也取得了一些成绩,具体表现在以下五个方面:
  一是安全生产持续平稳。我们严格落实“党政同责,一岗双责”安全生产责任制,深入推进安全风险预警、预控管理工作,不断强化安全隐患排查治理,全面落实安全措施,安全工作实现了可控、在控,全年未发生一起人身伤害和重大设备事故,累计安全生产3466天。
  二是电量营销灵活有效。我们动态跟踪市场、了解电量缺口,共计争取外送电量和替代电量12.8亿度。同时通过准确的市场研判,及时转移出了部分边际效益低的电量,最大限度地争取了发电效益。
  三是经营管控效果明显。我们强化经营管控、严格成本控制,通过招标比价、竞价等一系列手段,共降低合同费用298万元;利用财税政策,加强财务管理,共降低财务费用490万元;利用电商平台,实施 “阳光采购”,共降低采购费用559万元;全年累计降低费用1347万元。
  四是技术改造成效良好。完成了8项技术改造,解决了影响制约机组安全稳定运行的一系列技术难题。特别是在难度和安全风险大的情况下,我们安全顺利地完成了升压站更换开关、刀闸的改造工程,这是许多电力工作者从未经历过的重大改造工程,我们的员工克服重重困难,圆满地完成了这项工作。
  五是党建工作成果丰硕。公司党委围绕从严治党这一核心,加强领导班子建设,加强党员队伍思想建设,加强党支部组织建设,深入推进党风廉政工作,狠抓执纪问责,从严落实“八项规定”,在公司上下营造了风清气正的良好氛围;同时大力弘扬“塔电工匠精神”,充分利用“六位一体”宣传阵地,加强对内对外宣传力度,树立了塔电的良好形象;大力开展了新型塔电文化建设,促进企业文化建设、精神文明建设创新发展,收到良好成效。

  (七)年度内重大事件及其对企业的影响

  1.重大经营决策。

  2.重要人事任免。
  无

  3.重大产权变动。
  无

  4.重大改组情况。
  无

  5.重大热点事件。
  2017年12月21日,公司提前10天完成全年发电任务;
  全面学习宣传贯彻落实党的十九大精神;
  实现连续安全生产3466天;
  500KV升压站改造工程圆满完成;
  开发怀仁亲和20MW分布式光伏项目成功并网发电;
  多项科技成果获嘉奖,被大同市经信委认定为大同市第十二批市级企业技术中心;
  荣获“山西省模范职工之家”荣誉称号;
  扎实开展推进“两学一做”学习教育常态化制度化、维护核心见诸行动主题教育及加强“三基建设”
  公司成功举办第三届职工技能大赛;

  6.重大不良资产处置、核销。
  2016年无重大不良资产处置、核销

  7.重大未决诉讼。
  2016年度无重大未决诉讼

  8.利润分配。
  无

  (八)2017年度财务预算执行情况

序号
指标
预算(万元)
完成(万元)
1
营业收入
106521
111988.04
2
   
-7500
-24923.87
 

 

 

  (九)企业履行社会责任情况

  1.经济责任。

  (1)经营责任。
  主要经营指标详见董事会工作报告。
  (2)产业发展。
  2018年,公司面临的形势依然严峻:首先全省电力市场仍处于供大于求的态势,而且电力平衡、可再生能源消纳与保障供热之间的矛盾十分突出;其次煤价持续高位运行,火电机组利用小时持续下滑;电力体制改革深层次推进,电量和电价争取的难度越来越大;受国家去产能政策影响,新项目发展困难重重等。面临如此严峻形势,公司狠抓安全生产,打造本质型安全企业,全方位开展营销工作,严控能耗成本降煤价,全面降低企业各项费用,加快推进供热改造项目,擦亮2#机“金字招牌”,力争纳入华北电网网调机组,多措并举,打好扭亏为盈的攻坚战。

  2.安全责任。
  公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“以人为本,关爱生命”的安全生产工作理念,牢固树立“任何活动皆有风险,抓安全必须控风险”的安全生产管理理念,以实现本质安全为目标,完善各级安全生产责任制,强化责任落实,推进班组安全建设,加强外委队伍的监督管理,细化风险预警、预控管理,大力推进安全生产标准化建设,深化隐患排查治理,加强安全教育培训,提高员工安全意识,逐步树立红线意识、忧患意识、底线思维,转变工作作风,扎实做好公司安全生产各项工作,逐步夯实安全生产管理基础,从根本上预防和减少安全生产事故的发生,为公司发展创造安全稳定环境,确保全年安全生产目标的实现。

  3.创新责任。
  以创新活动为平台,大力开展科技创新活动,2017年研发并上报了#2机组空冷喷淋系统优化改造、磁性滤网在空冷风机减速机的应用、机组振动在线监测分析诊断 TN8000的优化改造、基于磨煤机动静环的创新改造、炉内水工况优化试验、汽轮机中压调节阀传动执行机构优化改造等科技项目,共计六项。其中汽机专业结合现场生产实际,分析喷淋装置投运情况,对空冷喷淋系统进行改造保守估计降低机组背压1.5kpa,节约标准煤1125吨,节约除盐水25200吨,合计节约成本106.2万元;磨煤机动静环的创新改造不但改善了磨煤机运行工况,提高了磨煤机运行效率,使石子煤量大大降低,而且在零投入的情况下,减少了石子煤中原煤含量,节约成本费用93万元;通过对空冷风机减速机近三个月的磁性滤网改造,彻底解决了空冷减速机维护量大、损坏率高等问题,在降低空冷风机减速机故障频次,保证空冷风机减速机的安全全稳定运行的同时,为机组降低背压节约煤耗提供了更多有利空间。

  4.环境责任。
  2017年,公司坚持“环保优先”的思想,始终把环护工作放在首位,树立抓好环保为经济,发展经济促环保的大局观念,以“节能减排”为环保工作的宗旨,以新的《环境保护法》为依据,以环保技术监督管理为抓手,将环保管理工作上升到新的高度,细化环保设施管理,积极主动协调政府环保职能部门,使得各项环保工作沿着正确的方向开展,加强环保应急预案演练,提高员工环保意识,加强危险废弃物管理,按规范流程按时处理等工作,从根本上杜绝了环保事故的发生。

  5.企业责任。
  塔山发电公司五个党支部根据自身工作特点,明确了主题活动,开展了“一支部一特色”活动。发电运行党支部开展“党员在一线 竞赛我当先”;设备管理党支部开展“设备保健康 党员先锋岗”;经营管理党支部开展“我是党员我先行 我是党员我带头 我是党员我奉献”;行政管理党支部开展“精细化管理 规范化运作”;政工管理党支部开展“党建要领先 工作要创新”特色活动。

  6.党风廉政建设。
  2017年以来,塔山发电公司纪委在漳泽电力纪委和公司党委的正确领导下,认真学习习近平总书记系列讲话精神,深入贯彻落实十八大精神和十八届三中、四中、五中、六中全会部署,坚持党要管党,将从严治党推向纵深,以强化廉政教育、完善制度建设为抓手,扎实推进党风廉政建设工作;以提升管理为载体,开展效能监察工作,加强监督管控,规范管理流程,为公司健康发展提供坚强的保障,公司党风廉政建设目标完成,全年未发生违反党风廉政建设和反腐倡廉工作要求的问题,未发生群体越级上访等影响稳定和公司形象的问题,为企业的发展营造了风清气正的工作环境,工作取得较好成绩,公司被评为漳泽电力党风廉政建设优秀单位,效能监察项目获漳泽电力一等奖。


  二、生产经营管理

  (一)经营目标完成情况

  2017年度,44.88亿千瓦时;营业收入111988.04万元;利润总额-24923.87万元。
  
  (二)重点项目投资情况

  因我公司500kV升压站内电气设施无法满足一二期4台机组同时运行,电厂周围空气中煤粉颗粒物及大气污染物含量较高,在污秽等级增大的情况下有较大几率发生污闪,将影响甚至危及电力生产的安全与稳定运行。
为了满足机组安全运行,公司2017年进行了升压站改造工作。项目投资1700余万元,于2017年8月开始动工,2018年1月完工,改造后,一二期四台机组可同时运行,更利于我公司争发抢发电量,为发电目标的完成奠定基础。

  (三)产品销售完成情况

  2017年度,公司发电量完成44.88亿千瓦时,上网电量为40.26亿千瓦时。

  三、大额度资金运作

  (一)重大投资
  


  (二)重大融资
  我公司分别在2017年3月份和9月份向大唐融资租赁公司以售后回租方式取得五年期融资款共计6亿元,实际执行年租赁利率分别为4.23%和5.0825%。2017年我公司分别在10月份向兴业银行太原漪汾支行取得一年期短期借款共计1亿元,实际年利率为4.785%;在2017年1月份向中国工商银行大同矿务局支行取得一年期短期借款1亿元,实际年利率为4.35%。

  (三)资产抵押
  无

  (四)质押及对外担保
  无
  (五)对外提供借款
  无
  (六)年度对外捐赠情况
  无

  四、职工权益维护

  (一)集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

  职代会期间按照程序签订了《集体合同》、《劳动安全卫生专项集体合同》、《女职工权益保护专项集体合同》。在公司年度内,企业和职工双方严格按照法律规定的各项程序来执行相关条款,切实保护职工权益,以职工的利益为主,真正做到企业与职工互利双赢,共同发展。劳动合同集体签订率达到了100%。
  按照《劳动法》、《劳动合同法》规定,企业与所有职工签订了劳动合同,并进行了劳动用工备案。签订的劳动合同一式三份,一份归入人事档案;一份公司存档;一份职工本人保存,签订率达100%。公司劳动保障相关规章制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》和《山西省劳动合同条例》等法律法规制订,自2011年开始企业年度劳动保障自查工作以来,连续七年顺利通过省市相关政府部门的审查。

  (二)人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况

  人才引进、职工招聘。我公司建厂之初,是pk10赛车全天免费计划与大唐国际按照60%和40%共同投资建设,2013年与漳泽电力重组以来,人才引进及职工招聘均由我公司上报需求计划,漳泽电力负责组织引进、招聘。2017年通过漳泽电力校园招聘,新进大学生27人。
  专业技术职称评定。我公司专业技术职称评定统一按照漳泽电力要求进行,公司组织各专业技术资格评定报名,并对报名人员进行资格初审,员工提供评审材料或参加统一考试获取专业技术职务任职资格,并对评定通过人员进行聘任。2017年末我公司共拥有高级职称13人,中级职称26人,初级职称128人。
  职工培训。2017年根据公司发展要求,以培育、培养合格的经营管理与专业技术人才为目标,积极开展“双通道”人才对的建设;结合安全生产月活动,开展了一系列安全教育活动,组织在岗员工参加了安全生产法及安全知识考试,组织员工参加安全、消防、交通知识培训6期次,参加人数520人次。参加集团公司组织的处级干部培训10期,10人,科级干部培训4期,5人,财务资产知识培训2期,3人。参加了特种设备取证的相关考试,分为6批次共54人,全部取得相关证件,取证率达到百分之百。

  (三)职工劳动、安全、卫生保护情况

  2017年,公司按计划完成年初制定的各项安全生产目标,未发生人身重伤(急恶性中毒事故)及以上人身死亡事故、未发生一般及以上电力生产安全事故(全厂停电事故,影响电网安全稳定运行事故)、未发生较大及以上设备损坏事故、未发生恶性误操作事故、未发生较大及以上生产火灾事故、未发生影响较大的环保事件,各项安全指标可控、在控。
  2017年,公司组织对《安全生产工作规定》、《安全生产监督工作规定》、《全生产责任制管理规定》、《安全生产奖惩规定》等安全、环保、消防、职业健康共计33项制度进行了修订,进一步完善了各级安全生产责任制,明确了各级安全生产职责,实现责任体系的全覆盖。
  2017年,公司按照年度培训计划,组织员工开展全员安全培训、教育和考试工作。上半年公司组织1200人进行了2017年《安规》考试;组织220人进行了“三种人”考试;组织170人参加了《反违章管理》、《班组安全“五同时”》、《工作票、操作票管理》安全知识培训;组织11人参加了能监办安全管理人员资格培训等;以周四安全学习日为抓手,加强国家法律法规、政策的宣贯,安全事故案例的学习,全年共下发安全文件56份,下发学习内容共计210份,同时,在每周一公司生产早会结束后,以播放10分钟安全警示教育视频短片的形式,播放典型事故案例,提高了员工的安全意识,全年共剪辑播放10分钟事故警示教育片39部。
  2017年,公司先后进行了2#机C修、升压站改造、1#机C修三项检修、技改工作,为确保检修、技改期间各项安全工作可控、在控,公司加大了外委单位的管理力度,从入厂单位的资质审查及人员的资格审查、入厂人员的三级安全培训教育抓起,严把入厂关;同时,加大施工现场的安全监督管理力度,针对现场检查发现的违章行为,屡次警告未果的单位,按照公司相关规定,进行了加倍处罚,有效的制止了“三违”行为的发生。全年共审查外委单位51家,进行外委单位入厂人员培训817人。
  2017年,公司深入推进安全风险预警、预控管理工作,要求各生产班组开好班前班后会,组织员工进行班前、作业前危险源辨识和风险评估,通过风险辨识分类、分级管理,制定相应防范措施;每日按照上级及公司风险预警预控管理制度的相关要求,根据风险预控等级划分,明确风险内容、防范措施、责任部门、危险区域、监视人和控制人,通过办公OA系统、微信群及重要区域设置的广告机等方式,及时公布风险预警预控信息,做到警示、提醒各级人员做好风险预控工作。

  职业健康工作介绍。
  2017年,公司认真贯彻落实有关规定,加强职业危害防治培训工作,提高全员职业安全卫生意识,积极控制职业危害因素,控制和杜绝职业病发生,提高职业危害防治管理水平,把改善作业环境、强化员工职业的健康作为重点工作,对职业病防治的宣传、培训管理体系的建立、个体防护设施的配备、以及防尘措施等方面认真进行落实,职业病防治取得了明显的效果,为员工营造了一个安全、健康的工作环境。
  做好公司职业健康负责人、管理人员的集中培训,提高公司管理者对职业健康工作的认识,落实公司职业安全健康管理主体责任,2017年12月,公司主要负责人、职业健康管理人员共8人参加了大同市安监局组织的职业健康管理人员培训和取证;做好从业人员培训,提高员工职业病防治意识和自觉性,强化员工职业病防护知识;重点做好职业危害因素接触人员的培训,突出培训的针对性、指导性和操作性,增强劳动者的自我保护意识,维护自身的健康权益。
  加强职业病危害告知。2017年,在产生严重职业危害工作场所的入口处、产生职业危害的设备的醒目位置都设置了安全警示标识,根据现场缺失情况又新增了147块安全警示标识,提醒员工进入生产现场必须佩带个人防护用品,减少职业危害的发生。并且在化学水、输煤系统、煤场、脱硫等区域安装17块职业危害告知牌,内容包括粉尘、噪音、高温等职业危害因素,明确告知劳动者此区域可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容,让每位员工都了解自己所从事岗位的职业危害,提前预防,减少职业病的发生。
  
  环保工作
  2017年,公司完成排污许可系统信息收集、审核、完善、填报工作;取得新的《污染物排污许可证》;按照省环保厅要求,结合排污许可系统,严格制定2017年环保自行监测方案并通过省厅审核;积极协调相关部门、项目部,加强人员配合,保证监测工作的顺利进行;及时整理监测数据,加强数据审核,确保数据的准确性;严格按照排污许可及自行监测要求,按期、按频次完成数据的上传工作,保证按时、按要求完成废气、废水、噪声及周边环境等环保数据的信息公开工作。
  积极与在线监测设备运营维护单位沟通协调,对存在的设备老化等问题积极制定计划整改,同时完善现场检查维护记录;加强对实时数据的监控,如数据出现异常及时与运行、维护人员联系,及时调整运行方式或者消缺处理,确保数据的准确性,保证数据上传的有效率;加强备品备件的管理,科学合理的提出采购计划,确保在线设备在正常维护及特殊情况下更换备件的及时性;及时开展在线监测设施的季度比对监测工作及备案工作,完成数据有效性审核工作。
  以环保信息平台数据为依据,及时监督环保设施超低排放运行情况,对于超低排放不达标情况,及时调整运行,保证达标率在99%,确保超低排放电价的取得。
  积极完成环保应急预案演练,提高员工处置环保突发事件能力。公司按照2017年度应急预案演练计划安排,完成《化学危险品仓库火灾事故处置方案》等3项环保演练工作,通过演练加强了全体员工的安全意识教育,使之掌握了应急救援处置的基本程序和方法,增强了应对突发事件的信心。

  五、全年工会工作情况

  2017年,在公司党委和上级工会的正确领导下,公司工会认真贯彻落实pk10赛车全天免费计划、漳泽电力和公司工作会、职代会精神,紧扣公司党政中心工作,围绕全面打造职工信赖的“维权之家”、“成才之家”、“暖心之家”、“文化之家”,切实当好职工群众的“娘家人”工作主线,积极履行职责,团结带领广大员工克难奋进,砥砺前行,工会各项工作均取得了新进展,新成效,2017年公司工会被授予山西省模范职工之家荣誉称号,荣获漳泽电力先进工会、宣教工作先进单位、先进工会女工委员会等多项荣誉,深化民主管理,职工权益得到切实保障。

  (一)圆满召开了公司二届三次职代会

  会上审议了总经理工作报告、2017年工资收入分配办法等12项报告和《员工有限期请长假实施办法》、《员工内部退养实施办法》两个实施办法;签订了《劳动安全卫生专项集体合同》、《女职工权益保护专项集体合同》使职工的民主权利得到进一步落实。二是组织职工代表开展劳动安全卫生专项巡视并对巡视中提出的整改意见进行了跟踪督办,全部得到了落实和回复,切实保障了职工的合法权益。三是坚持实行企务公开,通过网站、报刊等渠道及时对企业生产经营、干部人事任免、困难帮扶、劳模评选等重大事项和涉及员工切身利益的的事宜进行公布,切实维护了员工的知情权、参与权。

  (二)开展劳动竞赛,建功激情得到充分发挥

  以“同力杯”和“安康杯”竞赛为载体,大力开展劳动竞赛员工立足岗位,建功创效激情得到充分发挥。一是圆满举办了为期2个月,涉及集控运行、辅控、热工等8大专业,17个项目,135名员工参加的第三届职工技能大赛。二是进一步加强劳模创新工作室建设。顺利完成了山西省电业工会职工创新工作室的申报、评审及现场验收工作。三是大力开展员工“五小”创新活动。广泛动员广大员工为公司安全生产、节能降耗、节支降耗多做贡献。 “发电机增加零功率保护项目”获山西省电业系统“五小”竞赛优秀成果二等奖;“发电机有功功率变送器送DCS回路改造”获山西省电业系统“五小”竞赛优秀成果奖;“锅炉注水管道改造”、“凝结水下降管管道改造”、“直流绝缘监测改造”被漳泽电力评为优秀“五小”成果。 公司被评为集团公司“安康杯”竞赛优秀组织单位。

  (三)关爱员工生活,困难帮扶效果不断提升

  一是深入开展困难帮扶。2017年共组织慰问困难员工17人,发放慰问金和慰问物品共计32800元;二是开展特重病会员管理工作。开展了特重病帮扶摸底建档工作,员工入会率100%;三是形式多样送关爱,深入开展了员工生日送“祝福”、夏日送清凉、冬送温暖和员工疗休养工作,共发放慰问品46133元。同时不断加强女工权益保护,为每位女工购买了特病保险,出资12000元,组织全体女工进行了生殖健康专项体检。

  (四)丰富文化生活,职工文化建设成效显著

  一是大力开展“书香塔电”建设, 2017年共举办读书分享活动146期,参与读书分享员工30076人次,在公司营造了读书学习良好氛围;二是成立职工兴趣协会。为进一步满足员工活动需求,先后成立了篮球和羽毛球协会,并制定了协会章程,规范了协会的管理,文体工作质量得到进一步提升;三是坚持“月月有活动,个个有主题”的文体工作思路,不断丰富员工文化生活,先后举办了新年趣味接力赛、员工摄影展、“奋进杯”员工羽毛球赛、 “塔电杯”员工篮球赛、员工乒乓球赛、员工足球赛、集体观影等32项活动,公司被评为pk10赛车全天免费计划文化工作先进单位。

  附件:山西漳电大唐塔山发电有限公司董事、监事、高级管理人员情况和年度薪酬情况、员工收入水平